PV du Conseil Municipal du 12/04/2010 2ème partie

Annexe n° 1

INVESTISSEMENT – DEPENSES 2009

COMPTE	NATURE DE LA DEPENSE	BUDGETISE	REALISE	REPORT SUR 2010
1641	Remboursement capital emprunt Caution des loyers	44 188 €78 12 334 € 95	44 188 €78 1 272 € 45	11 062 € 50
TOTAL 16	Emprunts et dettes assimilés	56 523 € 73	45 461 € 23	11 062 € 50
202	Frais d’études PLU et reprographie	26 626 € 94	3 802 € 50	22 824 € 44
TOTAL 20	Immobilisations incorporelles	26 626 € 94	3 802 € 50	22 824 € 44
20415 20417	Eclairage aire de pique nique Remboursement caserne des pompiers	5 000 € 00 807 € 98	4 790 € 10 0	0 0
TOTAL 204	Subventions d’équipement versées	5 807 € 98	4 790 € 10	0
2113 2152 21571 21578 2183 2184	Aménagement aire de pique nique Achat panneaux rue Achat tracteur Achat épareuse Remplacement matériel volé (ponceuse – perceuse – compresseur – nettoyeur, groupe électrogène…) photocopieur Mobilier cantine	25 331 € 28 2 600 € 00 45 810 € 00 31 100 € 00 6 550 € 00 1 196 € 00 6 610 € 00	25 331 € 28 0 45 806 € 60 31 096 € 00 6 538 € 67 0 6 280 € 72	0 0 0 0 0 0
TOTAL 21	Immobilisations corporelles	119 197 € 72	115 053 € 47	0
COMPTE	NATURE DE LA DEPENSE	BUDGETISE	REALISE	REPORT SUR 2010
2313 2313	Agrandissement restaurant scolaire Réparation douches du Cros Portail aire de pique nique Mur soutènement Eglise Restauration Chaire Eglise Chaudière Foyer Rural Mises normes électricité Ecole + Eglises Beffroi Eglise de Monbadon Plafond salle du Cros + chauffage Réhabilitation chauffage ancienne Poste Toiture immeuble du Cros	74 059 € 20 3 348 € 80 4 081 € 35 1 578 € 72 20 000 € 00 8 128 € 02 7 323 € 77 20 000 € 00 10 000 € 00 31 533 € 34	67 629 € 60 1 833 € 66* 3 348 € 80 4 081 € 35 1 420 € 00 0 8 123 € 23 7 323 € 77 0 0 21 273 € 23	0 20 000 € 00 20 000 € 00 10 000 € 00 10 260 € 00
Sous total 2313	constructions	180 053 € 20	115 033 € 64	60 260 € 00
2315	Travaux sur voirie	37 924 € 54	0	37 924 € 00
TOTAL 23	Immobilisations en cours	217 977 € 74	115 033 € 64	98 184 € 00
	Opérations d’ordre et dépenses imprévues	1 305 € 01	10 765 € 16
	TOTAL GENERAL INVESTISSEMENTS DEPENSES	427 439  € 12	294 906 € 10	132 070 € 94

• les crédits par la réparation douches du Cros ont été pris sur la somme à annuler des travaux cantine

Suite annexe n° 1

INVESTISSEMENT

RECETTES 2009

COMPTE	NATURE DE LA RECETTE	BUDGETISE	REALISE	EXCEDENT
001	Solde d’investissement reporté	48 519 € 50	48 519 € 50
021	Virement de la section de fonctionnement	114 980 € 08	0
024	Produits des cessions	5 789 € 65	0
10222 1068	FCTVA Excédents de fonctionnement capitalisés	52 500 € 00 79 741 € 62	54 458 € 00 79 741 € 62	1 958 € 00 0
TOTAL 10	Dotations fonds divers	132 241 € 62	134 199 € 62	1 958 € 00
1323	Subvention Conseil Général Tennis Subvention Conseil Général Aire pique nique Subvention Conseil Général Cantine Subvention Conseil Général FDAEC	5 444 € 00 4 579 € 00 11 737 € 00 14 000 € 00	5 444 € 00 4 580 € 00 12 100 € 00 14 356 € 00	363 € 00 356 € 00
TOTAL 1323	Subvention Conseil Général	35 760 € 00	36 480 € 00	719 € 00
1341	DGE Cantine DGE Informatique Ecole DGE VOIRIE	19 652 € 71 4 190 € 55 0	19 652 € 71 4 191 € 55 9 400 € 67	9 400 € 67
TOTAL 1341	Subvention Etat – Dotation Globale d’Equipement	23 843 € 26	33 243 € 93	9 400 € 67
1641 165	Emprunt Caution	65 000 €  00	65 000 € 00 1 350 € 00	1 350 € 00
Chapitre 040 et 041	Opérations d’ordre	1 305 € 09	13 780 € 52	12 475 € 43
	TOTAL GENERAL RECETES d’INVESTISSEMENT	427 439 € 12	332 573 € 57	25 903 € 10

Annexe n° 3

INVESTISSEMENT 2010

PROPOSITIONS DEPENSES

COMPTE	NATURE DE LA DEPENSE	REPORT DE 2009	NOUVELLES PROPOSITIONS	TOTAL
1641 165	Remboursement capital des emprunts Cautions	11 062.50	44 170.00 1 349.50	44 170.00 12 412.00
TOTAL 16	Emprunt et dettes assimilées	11 062.50	45 519.50	56 582.00
202 2031 2031	Frais PLU Frais Etude CAB Frais Etude diagnostic Foyer Rural	22 824.44	23 920.00 7 774.00	22 824.44 23 920.00 7 774.00
TOTAL 20	Immobilisations incorporelles	22 824.00	31 694.00	54 518.44
2183 2184	Ecole numérique rurale Four + table Foyer Rural		14 960.00 2 930.00	14 960.00 2 930.00
TOTAL 21	Immobilisations corporelles		17 890.00	17 890.00
2313	Chauffage poste Chaudière Foyer Rural Salle du Cros Toiture immeuble du Cros Vitraux Eglise de Monbadon Balayage Salle du Cros + Club House Parafoudre Eglise Puisseguin Menuiseries Monbadon Menuiseries Immeuble du Cros Menuiseries Vestiaires Menuiseries Ecole Alarme Ateliers Alarme Ecole Mise aux normes électricité Sanitaires Ecole Toiture Mairie Maison Gineste	10 000.00 20 000.00 20 000.00 10 260.00	1 242.56 4 300.00 6 181.00 4 657.00 1 816.00 1 795.00 3 490.00 2 989.00 3 283.00 5 918.00 2 494.00 3 600.00 11 871.00 30 000.00	11 242.56 20 000.00 20 000.00 10 260.00 4 300.00 6 181.00 4 657.00 1 816.00 1 795.00 3 490.00 2 989.00 3 283.00 5 918.00 2 494.00 3 600.00 11 871.00 30 000.00
TOTAL 2313	Constructions	60 260.00	83 636.56	143 896.56
2315	Travaux voirie	37 924.00	35 880.00	73 804.00
TOTAL 23	Immobilisations en cours	98 184.00	119 516.56	217 700.56
TOTAL GENERAL	INVESTISSEMENT DEPENSE	132 070.94	214 620.06	346 691.00

PROPOSITIONS

INVESTISSEMENT RECETTES

COMPTE	NATURE DE LA RECETTES	REPORT	PROPOSITION	TOTAL
001	Résultat de l’exercice 2009		37 667.47	37 667.47
021	Virement de la section de fonctionnement		148 487.72	148 487.72
024	Produits des cession		1 380.00	1 380.00
10222 1068	Remboursement TVA Affectation du résultat		33 669.34 94 403.47	33 669.34 94 403.47
COMPTE 10	Dotations fonds divers		128 072.81	128 072.81
1323 1321	FDAEC Subvention Etat Cantine Subvention Ecole Numérique Rurale		13 583.00 8 500.00 9 000.00	13 583.00 8 500.00 9 000.00
COMPTE 13	Subvention d’investissement		31 083.00	31 083.00
TOTAL GENERAL	INVESTISSEMENT RECETTE		346 691.00	346 691.00